18+ 
ЧЕТВЕРГ
30.03.2017 
Поиск

29.03.2017 22:20
В Рязани обсудили изменение проекта планировки территории ДПР-7, 7А (фото) (карта)

29.03.2017 21:40
В Рязани поговорили о проблемах в системе «Платон» (фото) (карта)

29.03.2017 16:25
Депутаты Рязоблдумы за прогул заседаний будут отвечать рублём и мандатом (фото)

29.03.2017 15:19
Tele2: Компания обнуляет трафик в Viber (фото)

29.03.2017 14:33
«Росатом» может заняться проблемой очередей в детских поликлиниках Рязани (фото)

29.03.2017 14:13
Николай Любимов пообещал продать Торговые ряды Рязани за «внятные средства» (фото)

29.03.2017 12:40
Развязку на пересечении Михайловского шоссе и трассы М5 могут построить к ноябрю 2018 года (фото)

29.03.2017 11:42
«МегаФон» запустил технологию голоса высокой чёткости (фото)

29.03.2017 11:05
Кинотеатр «Люксор» приглашает рязанцев на премьеру триллера «Последствия» (фото) (видео)

29.03.2017 09:32
В Рязанскую область возвращается мода на деревянное домостроение (фото)

28.03.2017 22:08
В Рязани хотят сделать магистралями Славянский проспект, Голенчинское шоссе и улицу Спортивную (фото) (карта)

28.03.2017 17:55
В Рыбновском районе пропал пенсионер (фото) (карта)

28.03.2017 16:49
«Канцлер»: Калькулятор для ЕГЭ по специальной цене (фото)

28.03.2017 16:30
Рязанцы, живущие на улице Горького, начали практиковать раздельный сбор мусора (фото) (карта)

28.03.2017 13:50
В Рязани пропал мужчина (фото)

28.03.2017 13:23
ВТБ совместно с Фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech (фото)

28.03.2017 12:23
Компания ВТБ Страхование запустила продукт «Налоговый вычет»

27.03.2017 23:01
Рязанские театры отметили свой профессиональный праздник капустником (фото) (карта)

27.03.2017 15:00
1 и 2 апреля в ДЦ «Чехия Авто» в честь новой ŠKODA OCTAVIA пройдёт Вечеринка крутого папы (фото) (карта)

27.03.2017 13:31
«Новое Сёмкино» — это настоящий комфорт загородной жизни (видео) (карта)

27.03.2017 12:16
«Дом.ru Бизнес» подвёл итоги за пять лет работы (фото)

27.03.2017 11:48
Прио-Внешторгбанк приглашает рязанцев на бесплатный семинар (фото) (карта)

27.03.2017 10:33
Гран-при XXX фестиваля «Чёрный кот» увёз питерский коллектив «Стиль» (фото) (карта)

26.03.2017 12:01
Второй день «Чёрного кота» отличился подкидыванием муки, яблок и поеданием лимонов (фото) (карта)

26.03.2017 11:10
Состоялся I международный турнир по смешанным единоборствам ММА «Битва за Рязань» (фото) (карта)

АРХИВ. ЖУРНАЛ
   Март 2017   
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Подробности

Forex

Три кита

27.02.2015

Секреты прибыльной торговли на бирже давно известны и в своей основе чрезвычайно просты. Возникает законный вопрос «А почему же тогда не все ещё миллионеры?». Как ни парадоксально, и на этот вопрос ответить довольно просто.

Успех инвестиции и, в частности, торговли на биржевых и финансовых рынках базируется на трёх китах: прогнозировании, управлении рисками и психологии самого инвестора. Кстати сказать, это основы профессионализма в любой сфере бизнеса, но мы рассмотрим их только в аспекте торговли на мировом валютном рынке Forex.

Прогнозирование.
Часто, произнося какие-то слова, мы считаем, что смысл их очевиден. Вот, например, что именно можно спрогнозировать на основе анализа рынка, чтобы заработать на изменении цены одной валюты относительно другой? Прямо-таки напрашивается ответ: надо понять, куда будет двигаться цена. Если она будет расти, то можно заработать, купив валюту сейчас дешевле и продав её потом дороже. Вы тоже так думаете? Садитесь, два! Увы, к великому сожалению всего сообщества трейдеров, нам неизвестно и никогда не будет известно, как изменится цена в будущем. Больше того, главная роль организованных (биржевых) рынков (любого — фондового, товарного, валютного), в первую очередь, состоит именно в определении цены на тот или иной актив (акцию, товар, валюту) здесь и сейчас. Если кто-то «знает» и без рынка эту цену, ну что ж, этот кто-то имеет шанс заработать все деньги мира, а рынок просто исчезнет за ненадобностью.

Как известно, цену часто пытались (да и сейчас пытаются) установить помимо рынка, так сказать, принудительно — ну, например, ограничить рост цен на те или иные товары. Удалось ли это кому-либо? Нет. Реальная цена все равно устанавливалась механизмом «спрос — предложение» через цены «чёрного рынка», через дефицит товаров, через рост инфляции и так далее.

В любой сложной обстановке, когда просто невозможно не то что проанализировать всю необходимую информацию, а и просто получить её; когда всегда и одновременно существует масса предпосылок за и против тех или иных действий, когда в одном месте и в одно время сталкиваются разнонаправленные интересы большого количества действующих лиц, короче, на биржевом рынке прогнозировать можно только одно: своё собственное поведение.

К чему сводится поведение на рынке? Только к двум действиям: «войти в рынок»(т. е. купить или продать какую-то валюту), и «не входить в рынок» (то есть не совершать сделок). Невозможно в короткой заметке описать всё, однако заметим: возможность не торговать является важным конкурентным преимуществом трейдера с небольшим капиталом перед крупными игроками. Любой отдельный участник торгов всегда «слабее» валютного рынка, т. е. не в состоянии изменить тенденции, которые на нём существуют (действуют). Подчёркиваем — любой, даже такой как ЦБ развитой страны, даже такой ЦБ как ФРС США.

В доказательство достаточно привести лишь одну цифру — на конец 2014 года среднесуточный оборот рынка Forex составил 5 триллионов долларов США. Следовательно, рациональным поведением на рынке может явится лишь одно — выявить группу участников, которая задаёт текущую тенденцию (то есть понять, кто сильнее — «быки», двигающие цену вверх, или «медведи», работающие на понижение цены валюты) и, присоединившись к «сильному», двигаться с ним до тех пор, пока не появятся сигналы об истощении его сил. В этот момент закрыть сделку (зафиксировать прибыль) и, если появятся признаки победы противоположной стороны, присоединиться к ней и двигаться вместе с ней до тех пор, пока и она, в свою очередь, не ослабнет. Таким образом, всё планирование своих действий сводится к весьма простой схеме: «выявляем сильного, присоединяемся к нему, отходим в сторону при первых же признаках его ослабления».

А как выявить сильного? Для этого надо проанализировать рыночную ситуацию. Всё многообразие методов анализа рынка можно свести к двум принципиальным — фундаментальному и техническому анализу (ФА и ТА).С помощью ФА можно планировать рациональное рыночное поведение в контексте ожидающихся макроэкономических, политических и т. п. событий. Для участников валютного рынка в первую очередь важны действия финансовых властей, и, естественно, главного инструмента валютного регулирования — центробанков развитых государств.

Собственно, одной из главных целей существования ЦБ и является регулирование стоимости национальной валюты в зависимости от экономической ситуации в стране и мире. Основным способом влияния на стоимость валюты со стороны ЦБ является изменение учётной ставки (в России — ставки рефинансирования), то есть «стоимости» денег для крупнейших национальных коммерческих банков. Изменение этих ставок происходит на основе изучения тенденций, процессов, происходящих в экономике государств (отражаемых в обобщающих показателях — различных макроэкономических индикаторах, которые периодически публикуются соответствующими институтами, статистиками и так далее). При одном и том же наборе индикаторов решение об изменении учётной ставки могут быть разными, так как они зависят ещё и от стадии экономического цикла, и от экономических теорий (зачастую рекомендующих действия прямо противоположные друг другу), господствующих в головах соответствующих чиновников. Сложно? Да не очень. Трейдерам и не требуется всё это подробно изучать — армия аналитиков, экономистов, журналистов, специальных информационных агентств подробно и заранее расскажет о том, что ожидается и как это повлияет на стоимость валюты. Собственно планирование действий трейдера (несколько упрощённо, конечно) сводится к следующему. Когда ожидается выход некоего макроэкономического параметра, увеличение которого, скажем, повышает стоимость валюты, трейдер уже знает, что в случае, если величина этого индикатора будет равна ожидаемой, то в рынок он «не входит», так как эта величина уже заложена участниками рынка в текущей цене валюты. Если же величина индикатора превысила ожидаемую, то соответствующую валюту нужно купить, а если, наоборот, не дотянула до ожидаемой, то валюту следует продать.
Обращаем внимание — какая именно величина индикатора появится — неизвестно, но план рациональных действий — ясен.

ТА подходит к планированию рационального поведения с другой стороны. Абсолютно все сделки, заключённые на биржевых рынках, в том числе и на валютном, оставляют «следы» — цены (графики цен) сделок. А что такое цена? По сути это отражение решения о заключении сделки именно по такой цене, основанное на учёте всей доступной информации об экономических, политических и иных факторах, обработанных с помощью тех или иных экономических теорий, да ещё и вобравшее в себя все эмоции и заблуждения (как же иначе — люди решают, не роботы) участников торгов. Таким образом, можно сказать, что графики цен являются результатом как бы социологического опроса участников рынка о справедливых ценах, существовавших на момент заключения сделок. А так как психологические основы управляющие поступками людей не изменились со времен фараонов, разумно предположить, что в сходных ситуациях, люди вели и будут вести себя примерно одинаково. И, следовательно, оставлять примерно одинаковые следы (конфигурации цен на графиках) своей деятельности.

Таким образом, по характерных конфигурациям цен, можно судить о преобладании тех или иных сил на рынке, и опять-таки спланировать рациональные действия. Всё, по сути, сведется к следующему: на графике явно выделяется движение цены, например, вверх («бычий тренд»). На правом краю этого графика (то есть в текущий момент времени) начинает формироваться некоторая известная конфигурация цен (так называемая фигура ТА), о которой известно, что при прошлых появлениях такой же конфигурации, условно говоря, в семидесяти случаях из ста, движение цены вверх заканчивалось, и начиналось движение цен «вниз» (то есть формировался «медвежий тренд»). Соответственно, разумно было бы спланировать свои действия следующим образом: при формировании такой фигуры присоединиться к «медведям», то есть продать валюту, а при отсутствии подобных фигур (сигналов) искать возможность присоединиться к «быкам», то есть купить валюту. С учётом известной статистики (а именно на основании последней и выявляются такие фигуры ТА) такое поведение ведёт к успеху, то есть к увеличению торгового счёта. 

Здесь полная аналогия с хорошо известным охотникам троплением зайцев «по пороше». У опытных охотников в среднем (по научному «статистически») эта охота весьма добычлива, то есть каждый конкретный заяц, используя то ли особенности местности, то ли какие-то нестандартные уловки, то ли просто везение, может и уйти от выстрела. Но в целом все его хитрости достаточно стандартны, и старый «зайчатник» добывает шесть-семь зайцев из десяти, ориентируясь на все эти «петли», «вздвойки», «скидки» и прочее. Подчёркиваем, ТА и ФА не даёт нам возможность узнать будущее, то есть узнать, куда будет двигаться цена. Например, вышеупомянутые фигуры ТА могут и не сработать — не забывайте, в семидесяти случаях тренд изменил направление, но в тридцати-то — нет. Но практика показала, что, действуя статистически верно, трейдер в конечном счёте добивается положительных результатов. 

Простым следствием всего вышесказанного является второе возможное «рыночное» решение. То есть в тех случаях, когда анализ не предлагает нам ситуаций, где с определённой степенью вероятности мы можем определить «сильнейшего», нечего и входить в рынок, так как неизвестно к кому примкнуть. Незачем зря рисковать деньгами — не в рулетку играем.
Продолжение следует.

Не нашли ответы на важные для вас вопросы? Приходите за ними на бесплатные семинары, проводящиеся в Рязани каждую среду, в 18.30 часов, официальным представительством ГК«Альпари» (одной из ведущих компаний, предоставляющих услуги на рынке Forex в России) — ООО «Профтрейдинг-Рязань». Здесь же можно пройти курсы «молодого бойца» по теории и практике торговли на валютных и финансовых рынках. 

Запись по телефону (4912) 464-999
Рязань, Праволыбедская, 27, офис 51
www.alpari-ryazan.ru
e-mail: ryazan@alpari.ru
.

Сергей Семёнов


Метки: FOREX


Социальные комментарии Cackle