18+ 
СРЕДА
22.02.2017 
Поиск

17:59
Праздник Масленицы на рязанском Лыбедском бульваре начнётся в 14.00 (фото)

17:35
Рязанцам представят новый Volkswagen Tiguan (фото)

17:16
В Рязани начали отмечать День защитника Отечества (фото) (карта)

16:32
Руководители Рязани и области возложили цветы к памятнику Победы (фото)

16:01
Депутаты Рязоблдумы внесли изменения в региональный закон об обороте сельхозземель (фото)

15:34
На Семчинский детский сад выделены дополнительные деньги (фото)

14:13
Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми (фото)

13:13
Глава Рязгордумы заявил, что решения о допуске прессы на комитеты принимают их председатели (фото)

12:57
В Рязанской НПК прошла научно-техническая конференция для молодых сотрудников (фото)

12:40
Николай Любимов рассчитывает на советы депутатов Рязанской областной Думы (фото)

12:26
Акция для жителей Рязани: скидки в 50% на ленточный фундамент при заказе строительства дома (фото)

12:11
Проекты «РусГидро» в области digital-коммуникаций признаны одними из лучших в России (фото)

11:37
Рязанскому цирку установили льготную аренду только на часть этого года (фото)

11:03
Условия продажи недостроенного корпуса больницы №5 Рязани отменили (фото)

10:46
В Рязани увеличено число улиц, где могут быть созданы наиболее дорогие платные парковки (фото)

10:31
Олег Булеков поручил засыпать щебнем ямы на дорогах (фото)

09:55
Сотрудники РязГМУ провели мастер-класс для посетителей ТРЦ «Малина» (фото) (карта)

09:41
В Рязани состоялся исторический квест «1941. Заполярье» (фото)

21.02.2017 18:05
Антон Воробьёв рассказал о планах по развитию Группы компаний «Единство» (фото)

21.02.2017 17:41
Для рязанцев устроили дегустацию сыра и молока от местных производителей (фото)

21.02.2017 16:57
«КонсультантПлюс» представит рязанцам новый диск с полезной для учёбы информацией (фото)

21.02.2017 16:34
Олег Булеков рассказал о платных парковках и благоустройстве Рязани (фото)

21.02.2017 15:58
Народный фронт запустил в Рязанской области всероссийскую «Карту убитых дорог» (фото)

21.02.2017 15:20
Покорители рязанского Масленичного столба получат настоящие мужские подарки (фото)

21.02.2017 14:20
В Рязани подвели итоги международных творческих мастерских «Текст. Генеральная читка» (фото) (карта)

АРХИВ. ЖУРНАЛ
   Февраль 2017   
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Подробности

Forex

Три кита

27.02.2015

Секреты прибыльной торговли на бирже давно известны и в своей основе чрезвычайно просты. Возникает законный вопрос «А почему же тогда не все ещё миллионеры?». Как ни парадоксально, и на этот вопрос ответить довольно просто.

Успех инвестиции и, в частности, торговли на биржевых и финансовых рынках базируется на трёх китах: прогнозировании, управлении рисками и психологии самого инвестора. Кстати сказать, это основы профессионализма в любой сфере бизнеса, но мы рассмотрим их только в аспекте торговли на мировом валютном рынке Forex.

Прогнозирование.
Часто, произнося какие-то слова, мы считаем, что смысл их очевиден. Вот, например, что именно можно спрогнозировать на основе анализа рынка, чтобы заработать на изменении цены одной валюты относительно другой? Прямо-таки напрашивается ответ: надо понять, куда будет двигаться цена. Если она будет расти, то можно заработать, купив валюту сейчас дешевле и продав её потом дороже. Вы тоже так думаете? Садитесь, два! Увы, к великому сожалению всего сообщества трейдеров, нам неизвестно и никогда не будет известно, как изменится цена в будущем. Больше того, главная роль организованных (биржевых) рынков (любого — фондового, товарного, валютного), в первую очередь, состоит именно в определении цены на тот или иной актив (акцию, товар, валюту) здесь и сейчас. Если кто-то «знает» и без рынка эту цену, ну что ж, этот кто-то имеет шанс заработать все деньги мира, а рынок просто исчезнет за ненадобностью.

Как известно, цену часто пытались (да и сейчас пытаются) установить помимо рынка, так сказать, принудительно — ну, например, ограничить рост цен на те или иные товары. Удалось ли это кому-либо? Нет. Реальная цена все равно устанавливалась механизмом «спрос — предложение» через цены «чёрного рынка», через дефицит товаров, через рост инфляции и так далее.

В любой сложной обстановке, когда просто невозможно не то что проанализировать всю необходимую информацию, а и просто получить её; когда всегда и одновременно существует масса предпосылок за и против тех или иных действий, когда в одном месте и в одно время сталкиваются разнонаправленные интересы большого количества действующих лиц, короче, на биржевом рынке прогнозировать можно только одно: своё собственное поведение.

К чему сводится поведение на рынке? Только к двум действиям: «войти в рынок»(т. е. купить или продать какую-то валюту), и «не входить в рынок» (то есть не совершать сделок). Невозможно в короткой заметке описать всё, однако заметим: возможность не торговать является важным конкурентным преимуществом трейдера с небольшим капиталом перед крупными игроками. Любой отдельный участник торгов всегда «слабее» валютного рынка, т. е. не в состоянии изменить тенденции, которые на нём существуют (действуют). Подчёркиваем — любой, даже такой как ЦБ развитой страны, даже такой ЦБ как ФРС США.

В доказательство достаточно привести лишь одну цифру — на конец 2014 года среднесуточный оборот рынка Forex составил 5 триллионов долларов США. Следовательно, рациональным поведением на рынке может явится лишь одно — выявить группу участников, которая задаёт текущую тенденцию (то есть понять, кто сильнее — «быки», двигающие цену вверх, или «медведи», работающие на понижение цены валюты) и, присоединившись к «сильному», двигаться с ним до тех пор, пока не появятся сигналы об истощении его сил. В этот момент закрыть сделку (зафиксировать прибыль) и, если появятся признаки победы противоположной стороны, присоединиться к ней и двигаться вместе с ней до тех пор, пока и она, в свою очередь, не ослабнет. Таким образом, всё планирование своих действий сводится к весьма простой схеме: «выявляем сильного, присоединяемся к нему, отходим в сторону при первых же признаках его ослабления».

А как выявить сильного? Для этого надо проанализировать рыночную ситуацию. Всё многообразие методов анализа рынка можно свести к двум принципиальным — фундаментальному и техническому анализу (ФА и ТА).С помощью ФА можно планировать рациональное рыночное поведение в контексте ожидающихся макроэкономических, политических и т. п. событий. Для участников валютного рынка в первую очередь важны действия финансовых властей, и, естественно, главного инструмента валютного регулирования — центробанков развитых государств.

Собственно, одной из главных целей существования ЦБ и является регулирование стоимости национальной валюты в зависимости от экономической ситуации в стране и мире. Основным способом влияния на стоимость валюты со стороны ЦБ является изменение учётной ставки (в России — ставки рефинансирования), то есть «стоимости» денег для крупнейших национальных коммерческих банков. Изменение этих ставок происходит на основе изучения тенденций, процессов, происходящих в экономике государств (отражаемых в обобщающих показателях — различных макроэкономических индикаторах, которые периодически публикуются соответствующими институтами, статистиками и так далее). При одном и том же наборе индикаторов решение об изменении учётной ставки могут быть разными, так как они зависят ещё и от стадии экономического цикла, и от экономических теорий (зачастую рекомендующих действия прямо противоположные друг другу), господствующих в головах соответствующих чиновников. Сложно? Да не очень. Трейдерам и не требуется всё это подробно изучать — армия аналитиков, экономистов, журналистов, специальных информационных агентств подробно и заранее расскажет о том, что ожидается и как это повлияет на стоимость валюты. Собственно планирование действий трейдера (несколько упрощённо, конечно) сводится к следующему. Когда ожидается выход некоего макроэкономического параметра, увеличение которого, скажем, повышает стоимость валюты, трейдер уже знает, что в случае, если величина этого индикатора будет равна ожидаемой, то в рынок он «не входит», так как эта величина уже заложена участниками рынка в текущей цене валюты. Если же величина индикатора превысила ожидаемую, то соответствующую валюту нужно купить, а если, наоборот, не дотянула до ожидаемой, то валюту следует продать.
Обращаем внимание — какая именно величина индикатора появится — неизвестно, но план рациональных действий — ясен.

ТА подходит к планированию рационального поведения с другой стороны. Абсолютно все сделки, заключённые на биржевых рынках, в том числе и на валютном, оставляют «следы» — цены (графики цен) сделок. А что такое цена? По сути это отражение решения о заключении сделки именно по такой цене, основанное на учёте всей доступной информации об экономических, политических и иных факторах, обработанных с помощью тех или иных экономических теорий, да ещё и вобравшее в себя все эмоции и заблуждения (как же иначе — люди решают, не роботы) участников торгов. Таким образом, можно сказать, что графики цен являются результатом как бы социологического опроса участников рынка о справедливых ценах, существовавших на момент заключения сделок. А так как психологические основы управляющие поступками людей не изменились со времен фараонов, разумно предположить, что в сходных ситуациях, люди вели и будут вести себя примерно одинаково. И, следовательно, оставлять примерно одинаковые следы (конфигурации цен на графиках) своей деятельности.

Таким образом, по характерных конфигурациям цен, можно судить о преобладании тех или иных сил на рынке, и опять-таки спланировать рациональные действия. Всё, по сути, сведется к следующему: на графике явно выделяется движение цены, например, вверх («бычий тренд»). На правом краю этого графика (то есть в текущий момент времени) начинает формироваться некоторая известная конфигурация цен (так называемая фигура ТА), о которой известно, что при прошлых появлениях такой же конфигурации, условно говоря, в семидесяти случаях из ста, движение цены вверх заканчивалось, и начиналось движение цен «вниз» (то есть формировался «медвежий тренд»). Соответственно, разумно было бы спланировать свои действия следующим образом: при формировании такой фигуры присоединиться к «медведям», то есть продать валюту, а при отсутствии подобных фигур (сигналов) искать возможность присоединиться к «быкам», то есть купить валюту. С учётом известной статистики (а именно на основании последней и выявляются такие фигуры ТА) такое поведение ведёт к успеху, то есть к увеличению торгового счёта. 

Здесь полная аналогия с хорошо известным охотникам троплением зайцев «по пороше». У опытных охотников в среднем (по научному «статистически») эта охота весьма добычлива, то есть каждый конкретный заяц, используя то ли особенности местности, то ли какие-то нестандартные уловки, то ли просто везение, может и уйти от выстрела. Но в целом все его хитрости достаточно стандартны, и старый «зайчатник» добывает шесть-семь зайцев из десяти, ориентируясь на все эти «петли», «вздвойки», «скидки» и прочее. Подчёркиваем, ТА и ФА не даёт нам возможность узнать будущее, то есть узнать, куда будет двигаться цена. Например, вышеупомянутые фигуры ТА могут и не сработать — не забывайте, в семидесяти случаях тренд изменил направление, но в тридцати-то — нет. Но практика показала, что, действуя статистически верно, трейдер в конечном счёте добивается положительных результатов. 

Простым следствием всего вышесказанного является второе возможное «рыночное» решение. То есть в тех случаях, когда анализ не предлагает нам ситуаций, где с определённой степенью вероятности мы можем определить «сильнейшего», нечего и входить в рынок, так как неизвестно к кому примкнуть. Незачем зря рисковать деньгами — не в рулетку играем.
Продолжение следует.

Не нашли ответы на важные для вас вопросы? Приходите за ними на бесплатные семинары, проводящиеся в Рязани каждую среду, в 18.30 часов, официальным представительством ГК«Альпари» (одной из ведущих компаний, предоставляющих услуги на рынке Forex в России) — ООО «Профтрейдинг-Рязань». Здесь же можно пройти курсы «молодого бойца» по теории и практике торговли на валютных и финансовых рынках. 

Запись по телефону (4912) 464-999
Рязань, Праволыбедская, 27, офис 51
www.alpari-ryazan.ru
e-mail: ryazan@alpari.ru
.

Сергей Семёнов


Метки: FOREX


Социальные комментарии Cackle