ВТБ подводит итоги построения централизованных казначейств для госкомпаний

Банк ВТБ помог ведущим российским государственным компаниям централизовать казначейские функции. Единые казначейства были выстроены в полном соответствии с директивой правительства РФ №5110п-П13 о создании централизованного казначейства в организациях с государственным участием, их зависимых и дочерних обществах.

При участии банка было реализовано 18 проектов по централизации казначейства: были созданы полнофункциональные системы, решающие широкий спектр казначейских функций, в том числе и в рамках предусмотренного директивой функционала. Каждое решение разрабатывалось под потребности клиента и с учётом его специфики. Централизация казначейств позволила компаниям упростить расчётные схемы, оптимизировать движение денежных потоков и облегчить контроль над внутренними операциями.

Подводя итоги, руководитель департамента транзакционного бизнеса банка ВТБ, старший вице-президент Гуриндер Нихал прокомментировал: «В ВТБ накоплен значительный опыт централизации и автоматизации функций казначейств компаний различных отраслей. Например, в рамках совместной работы с компанией «АЛРОСА» по выполнению требований правительства РФ мы ориентировались на уже отработанные решения, что позволило успешно реализовать сложный проект в сжатые сроки».

Вице-президент — финансовый директор компании «АЛРОСА» Игорь Куличик отметил:
«Мы успешно выполнили директивы правительства и достигли хороших результатов. В дальнейшем мы планируем расширить функционал единого централизованного казначейства за счёт внедрения продукта Cash pooling (материальный пулинг), т.е. консолидации денежных средств Группы на едином счёте — «Мастер-счёте». Данный шаг позволит нам оперативно и эффективно распределять денежные средства внутри группы и минимизировать финансовые расходы за счёт снижения объёмов внешнего финансирования».